澳洲联储降息25个基点,做空澳元已成“世纪交易”?
  • Vote Up0Vote Down jasonchenjasonchen May 2013
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    周二(5月7日)亚市盘中,澳洲联储公布利率决议,宣布降息25个基点至历史低点2.75%,自2013年5月8日起生效。澳洲联储表示,降息是适宜的。决议公布后,澳元美元快速跳水60余点,刷新2个月低点1.0181。

    澳洲联储指出,大宗商品价格以历史标准看依然较高,澳洲经济增长略低于趋势水平。信贷需求低迷,资源投资价值今年可能触顶,其他领域有增长空间。通胀将与目标水平一致。

    此前,中国和澳洲经济数据表现低迷,令投资者对澳洲联储降息始终抱有预期。澳洲近期公布的疲软的制造业、居民营建许可、零售销售和商业信心数据暗示经济需要支持。而且,澳大利亚失业率处于2009年以来最高点,自去年此时以来普遍处于上升趋势内。自2011年开年以来,澳大利亚劳动参与率就一直稳定地下滑,暗示一些劳动力人口选择离开劳动力市场。同时,广告招聘继续萎缩,暗示劳动力市场形势正在恶化。另外,高企的澳元令出口价格上升,从而打压经济中的贸易相关领域。

    作为澳洲的主要贸易伙伴,中国经济近期的低迷表现也令澳洲经济蒙上阴影。汇丰5月2日公布数据显示,中国4月季调后制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4,较初值小幅下修;4月新出口订单下修至48.6,为四个月来首度降至荣枯线下方。

    澳洲联储今日降息的最终结果也显示了澳洲联储正采取行动刺激经济。澳元在决议后出现快速走低,整体并不出乎市场意料之外。

    技术面上,目前澳元兑美元已跌破短期区间低位1.0220,日图相对强弱指标自中位回落,显示下破倾向,进一步支持指向大型区间低位1.0150,若失守该点位,将打开中期内回落的大门。
    索罗斯再度押注成功,做空澳元已成“世纪交易”?
    澳洲联储降息以及澳元大跌的结果,也令得金融大鳄索罗斯此前的押注再度取得成功。周一悉尼先驱晨报(sydney morning herald)消息称,市场传言索罗斯计划在周二利率决议公布前做空澳元,交易员随后在市场上做出反应。

    据报道,在周一晚些时候,总额10亿美元的澳元空单出现在香港和新加坡市场,据信这笔巨额空单来自索罗斯基金。

    一位悉尼外汇交易员周一表示,“一些人看起来准备下注降息。我今晚听说了索罗斯的传闻。10亿美元的空单听上去很多,但这不足以撼动澳元,对于索罗斯这一规模也不算大,但显然外汇市场正在发生什么。如果确实是索罗斯干的,他很可能是在赌降息。”

    索罗斯去年底清空了黄金投资,因而引发市场传言他将再度出击外汇市场。外媒此前曾有报道,媒体称索罗斯基金在去年11月到今年2月间通过做空日元净赚10亿美元。

    也许对于投资者而言,事后多多少少要感叹那些金融大鳄们眼光的毒辣。不过就目前澳元的走向看,投资者也不得不考虑,做空澳元是否已成为了“世纪交易”?

    这两年来,澳元兑美元多数时候都克服了全球负面因素,呈现强韧的上涨活力。但现在,一些分析师预测澳元将迎来大调整。有分析师表示在4月底曾表示,今后18个月时间里,澳元可能下跌40%以上。

    咨询公司MBMG International管理合伙人Paul Gambles预计,澳元对美元将在18个月内由1.03美元跌至60美分。

    他当时在接受外媒采访时曾指出:“长期来看,很难找到什么货币像澳元的大方向这么明显。我们显然可以认为,做空澳元看来就像世纪交易。到今年年底,如果澳元对美元还守在90-99美分上方,我会意外。而要是击穿这个区域,那就会在几个月内跌到60美分。”

    他认为,在中国经济下滑、全球商品需求减少等多种因素共同作用下,澳大利亚可能经济增长疲弱。

    尽管他的观点目前看来还多多少少显得有些激进,但谁又能保证不会发生呢?至少,就目前澳洲和中国的经济状况来看,市场还缺乏做多澳元的理由。